文章來源：中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 發(fā)布時(shí)間：2015-03-02
2月26日，國(guó)電集團(tuán)上市公司國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司55億元可轉(zhuǎn)債成功完成轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股率達(dá)到99.92%，僅剩余423.1萬元可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股，為今年以來資本市場(chǎng)上轉(zhuǎn)股率最高的一只可轉(zhuǎn)債。本次轉(zhuǎn)股結(jié)束后，國(guó)電電力總股本增至196.50億股，其中國(guó)電公司持有46.06%。按照國(guó)電電力業(yè)績(jī)快報(bào)披露的2014年末數(shù)據(jù)計(jì)算，轉(zhuǎn)股完成后，將降低該公司資產(chǎn)負(fù)債率0.76個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)電電力55億元可轉(zhuǎn)債于2011年8月19日發(fā)行，2012年2月20日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，2014年12月17日觸發(fā)提前贖回條款，2015年2月26日之后，該公司將依據(jù)贖回公告對(duì)未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債提前贖回。按照轉(zhuǎn)債票面價(jià)值和市價(jià)計(jì)算，如果被提前贖回，轉(zhuǎn)債持有人收益率損失近90%。為了切實(shí)保護(hù)投資者利益，完成轉(zhuǎn)股目標(biāo)，國(guó)電電力對(duì)可轉(zhuǎn)債持有人名冊(cè)進(jìn)行了詳細(xì)的分析和整理，對(duì)休眠賬戶逐一進(jìn)行電話提醒，經(jīng)過兩個(gè)多月的努力，最終完成了高比例轉(zhuǎn)股，實(shí)現(xiàn)了投資者和發(fā)行人雙贏。