文章來源：中國中化集團公司 發(fā)布時間：2009-11-30
11月25日，中國中化集團公司（簡稱中化集團）控股上市公司中化化肥采用簿記建檔、集中配售方式，在銀行間市場完成首次企業(yè)債券公開發(fā)行。
本次企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模25億元人民幣，期限10年，票面利率5.0%，債券評價和主體評級均為AAA級，由中化集團提供全額無條件不可撤銷擔保。債券募集資金將主要用于固定資產項目投資、償還流動資金貸款和補充營運資金，有利于公司增加長期資金來源，調整資本結構，更好地推動產供銷一體化的戰(zhàn)略發(fā)展。
本次債券發(fā)行最終獲得三倍以上超額認購，確定的票面利率水平低于市場同期同級別債券的收益率水平，體現(xiàn)了市場對中化化肥長遠發(fā)展前景的信心。