文章來源：中國海運(yùn)（集團(tuán)）總公司 發(fā)布時(shí)間：2012-12-04
近日，中國海運(yùn)（集團(tuán)）總公司在全國率先啟動跨國公司總部外匯資金集中運(yùn)營管理試點(diǎn)工作，建立以上海為中心的跨國公司總部全球資金管理中心。12月3日上午，中國海運(yùn)通過中國銀行全球現(xiàn)金管理平臺，由境外子公司向境內(nèi)總部歸集首批資金1500萬美元，同時(shí)根據(jù)境外成員用款需求，通過總部國際資金主賬戶對外放款500萬美元，成功完成了跨國公司總部外匯資金集中運(yùn)營管理試點(diǎn)首筆交易，標(biāo)志著該項(xiàng)試點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)入實(shí)質(zhì)操作階段。
目前，中國海運(yùn)已在中國銀行開立專門賬戶用于歸集境內(nèi)外成員的外匯資金，并通過有限額管理的資金通道實(shí)現(xiàn)集團(tuán)境內(nèi)外資金雙向互通，便利企業(yè)境內(nèi)外資金的歸集、融通和運(yùn)營。試點(diǎn)業(yè)務(wù)將使中國海運(yùn)切實(shí)享受到降低財(cái)務(wù)成本、提高資金收益、降低匯率風(fēng)險(xiǎn)等效益。今后，中國海運(yùn)將持續(xù)通過該項(xiàng)業(yè)務(wù)提升企業(yè)境內(nèi)外數(shù)十億美元外匯資金的運(yùn)營管理水平，為企業(yè)“走出去”保駕護(hù)航，提升國際競爭力。
中國海運(yùn)首筆試點(diǎn)業(yè)務(wù)的成功辦理，邁出了上海跨國公司總部外匯資金便利化運(yùn)作的重要一步，是外匯資金管理創(chuàng)新的有益實(shí)踐，將為上海國際金融中心、國際貿(mào)易中心和國際航運(yùn)中心建設(shè)注入新的動力。